カテゴリー別アーカイブ: テクニカル分析

[Video]なぜあの銘柄はうまくいったのか…

2017.06.01
koushi_fujii01

From:藤井百七郎
ドバイのホテルより、、、

おはようございます。
本日は仕事でドバイからお届けさせていただきます。

持ち合い相場ではなかなか利益がとりづらいですが、
その中でも買い・売りそれぞれで上手くいった銘柄の
チャートを動画と共に解説します。

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藤井百七郎

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【決着】どっちが優秀? テクニカル VS ファンダ

2017.05.30
koushi_mrk01

From:Mr.K
自宅のトレードルームより、、、

おはようございます。Mr.Kです。

今日の内容は、プロでも混同している人が多い内容です。

トレードの勉強をしていると、矛盾している見解に数多く出会います。

A先生とB先生の言い分の矛盾を説明できますか?

A先生:「保有期間を長くすると、リスクが減りますよ~」

一方で、

B先生:「保有期間を長くすると、リスクが上がりますよ~」

と逆のことを言っています。

 

A先生の言い分としては、

「保有期間を長くすると、
短期的な売買が平均化されてノイズが減るので、
長く持った方が勝率は上がります、
だからリスクが低いです。」

まあ、そんな気がするし、

 

B先生の言い分は、

「いやいや、未来になればなるほど、
予測不可能な事態が発生する可能性が上がるので、
目先の将来よりも遠い将来を
当てようとしたほうがリスクは上がります。」

というのも、やっぱりもっともな感じがする。

 

いったい、どっちなんだ!!!?

と混乱している人は、非常に多いと思います。

 

実際、どうでしょうか?

A先生とB先生、どちらが正しいか堂々と説明できますか?

こういう話は、論理派のあなたにはとても面白いと思います。

 

では、説明しますね。

まず、この内容を説明できる人は、結構少ないと思います。

なぜなら、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析の
両方をよく知っていなければ答えられない
からです。

 

冒頭のA先生とB先生の言い分が矛盾しているのは、

A先生が、ファンダメンタルズ分析の論理で、
B先生が、テクニカル分析の論理で話しているからなんです。

そう、誰もこうやって説明しないので、私が提唱してしまいますが、

ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の論理というのは、
多くの場合、対立構造にあるのです。

なぜか?

これを理解するためには、
ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析について、本質的に理解しなければなりません。

 

非常に簡単に言うと、

ファンダメンタルズ分析というのは、
【本来価値】を予想して、現在価値が割安であれば買い、
割高であれば売るという戦略
になります。

それに対して、

テクニカル分析というのは、
【勢い(トレンド)】の強さと持続時間を予想して、
トレンドの初期であれば順張りで乗り、
トレンドの末期であれば逆張りで仕掛けるという戦略
になります。

 

例えて言うと、

ビットコインの価格が目下急騰している!
⇒ この急騰は半年は続く勢いだから、買おう!

というのが、テクニカル分析。

ビットコインの利用用途は今後世界中に広がり、利用価値がどんどん上がっていくだろう
⇒ 価値があがるから、短期的な価格上下はあっても結局上がっていくから買おう!

というのが、ファンダメンタルズ分析です。
同じ「買う」という結論に達したとしても、根拠がまったく違うのです。

 

言葉を変えると、

テクニカル分析は、「過去」の分析によって、
未来への影響を予想する分析方法であり、
時間はつながっていて、
過去は未来に必ず何らかの影響を及ぼしますから、

これはこれで成り立っています。

決して、過去の「チャートパターン」を当てはめるだけの分析ではありません。

また、ファンダメンタルズ分析は、
「現在」と「未来」のギャップを狙う分析方法であり、
ギャップは時間の経過とともに埋まっていき、収束する
という数学的にも正しい理論で成り立っています。

チャートに表示できる様々なテクニカル指標にも、
テクニカル分析的な指標とファンダメンタルズ分析的な指標があります。

 

ですから、色々な手法の様々な理論や論理を使うときは、

それがテクニカル分析の論理なのか、
ファンダメンタルズ分析の論理なのかを
自分で認識し区別しなければなりません。

だって、両者は逆の結論を導きますから!

 

ちょっと難しいな、、、と思っている方は、これだけ覚えておきましょう。

テクニカル分析は、近い将来を予想するのが得意で、
ファンダメンタルズ分析は少し遠い将来を予想するのが得意。

だから、理想形は、両方使えることです。

ファンダメンタルズ分析で大きな方向性を判断し、テクニカル分析で直近の値動きが揃ったときにエントリーするのが一番堅実です。

 

ちなみに、私はニュースや企業業績などはまったく見ませんが、
しっかりとテクニカル分析とファンダメンタルズ分析の
両方の要素を取り入れた売買判断をしています。

まずは、あなたの好きな方を勉強し、そのあと、もう一方も勉強して、

ぜひ【両刀使い】になってください!^^

 

それでは今日は、この辺で。

GOOD TRADE!!

 

Mr.K

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[Video]ビットコインをチャートで分析すると…

2017.05.25
koushi_fujii01

From:藤井百七郎
名古屋の自宅より、、、

おはようございます。
藤井です。

日経平均はどうもGWからの上げからの
調整の色を強めていますが、

今から上がるか・下がるかではなく、
ここのところ話題沸騰の暗号通貨について
テクニカルの観点からお話をしていきます。

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藤井百七郎

 
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【解明!?】すべてのエントリーが逆に行ってしまう理由

2017.04.18
koushi_mrk01

From:Mr.K
都内のプライベートオフィスより、、、

おはようございます。Mr.Kです。

なんで、いつも自分がエントリーをしたときは
直後にチャートが逆に行くんだ・・・

誰かに後ろから覗かれているような、
奇妙な感覚になったことがある人は
けして少なくないはずです。

“エントリーしたときだけ逆に行く”

“むしろ、自分の意思と逆方向にエントリーした方が勝てるんじゃないか?

この感覚は、本当に多くの人が感じています。

なぜでしょうか?
気のせいでしょうか?

負けたときのほうが印象が強く残るから?

本当にそうでしょうか?

確率論から考えて、
偶然とは思えない頻度の現象には
必ず然るべき理屈が存在します。

つまり、

エントリーするとチャートが逆行する
「理由」が論理的に説明できるはずです。

「いやいや、気のせいでしょ。」

そう思う方、

もしも気のせいじゃないことが
論理的に説明できるとしたら、
どんなものか聞いてみたいですか?

・・・

エントリーすると逆に動く!

なぜだか本当に不思議に思う方は正直多いと思います。

私自身、かつては非常に奇妙に感じていました。

証券会社のシステムが仕組まれているんじゃないかと
本気で考えてみたこともあるくらいです。

ですが、

今となっては全く、不思議にすら思いません。

エントリーしたら逆に行くのは、
はっきり言って、当たり前です。

そうならないとおかしいくらいです。

なぜか?

それは、

あなたが後追い判断でエントリーをしているからです。

直近のローソク足数本を見て、
同じ方向にエントリーをしているからです。

出来上がったチャートをよく見たらわかることです。

チャートというのは、
短期的なアップダウンを繰り返しながら
徐々に大きく上昇したり下落したりしていくものです。

陽線と陰線の片方だけが連続するのは7本が限界
という経験則もあるくらいです。

例えば、

わかりやすくするために、
チャートが5日置きに上昇と下落を繰り返す
としましょう。

5日置きに上昇と下落を繰り返すのに、
3日間上昇したのを見て、

「よし、上がっているからもう一日上がったら買おう!」

と考えて4日目の上昇を確認してから
5日目に買いエントリーしたらどうなりますか?

翌日から下がり始めますよね。

だって、5日置きに上昇と下落が変わるんだから。

下落のときも同じです。
3日下落したのを見て、

「よし、下がってきたからもう一日下がったら空売りしよう!」

と考えたら・・・

「なんでエントリーした翌日に反対に行くんだ!!!」

ってなります。

みんなこれを繰り返してMAX損失を食らっていきます。

気づいてください。

・ある程度上がっていることを理由に買ったり、
・ある程度下がっていることを理由に売ったり、

それをしている限り、
すべて後手後手になります。

そりゃそうです。

じゃあ、どうすればいいと思いますか?

・・・

・・・

はい、その通りです。

上昇が5日続いたら売るとか、
下落が5日続いたら買うとか、

そういう逆張りなら後追いよりいいですよね。

しかし、実際のトレードでこの逆張りはリスクが高いです。

なぜなら、実際は5日で反発すると決まっているわけではないので。

じゃあどうすればいいか。

1日上昇したときに買いで入り、
1日下落したときに売りで入る。

そう、初動で乗るというのは
こういうことを言うのです。

ただ、それも具体的なチャートなしで
一概に語ることはできませんが、
でも、あながち的外れでもないです。

“然るべきとき”の初動に乗ることのみが
唯一の正しいエントリーだからです。

いつが“然るべきとき”かを解説する
紙面はありませんが、
今回の議論の結論としては、少なくとも、

短期的な値動きを理由にエントリーをすれば、
当然のように逆行する可能性が高くなる

ということに気づいていただければ幸いです。

相場が難しくなっています。
大局観を持ってトレードをしていきましょう。

GOOD TRADE!!

Mr.K


日銀のETF買いを知る方法

2016.10.31
koushi_fujii01

From:藤井百七郎
名古屋駅前のタリーズコーヒーにて、、、

今年7月にETFの購入額を3.3兆円から
6兆円に増額した日銀。

単純な話、
2.7兆円ものお金が市場に入ってくれば
株価を押し上げるには十分ですし、

日銀が株価を押し上げてくれる時に
買いでいっしょに入れば、利益もとりやすいでしょう。

ただし、問題は日銀がいつ買ったのか
わからないことですが、

その、いつ買ったのかが分かる方法があります。

日銀は毎日、国民に向けて、
ETFとJ-Rietの購入した・しない、
購入額を公表しているのです。

まずは「日銀 ETF」と検索。

するとこのページにたどり着きます。
 ↓↓↓
http://www3.boj.or.jp/market/jp/menu_etf.htm

今の時期であれば、「2016年4月以降の買入結果」を
クリックして、ダウンロード。

エクセルで開けば、購入結果が見られます。

 ↓↓↓
http://www3.boj.or.jp/market/jp/etfreit.zip

ちなみに単位は億円です。

最近だと、10/24と10/26に707億円ずつ、
ETFを購入したことがわかります。

その日を日経平均の日足チャートで見ると…

 ↓↓↓
https://kabutan.jp/stock/chart?code=0000

こんな感じ。

日銀は株価が下がったときに買うと
言われていましたが、
実はそうではなかったようです。

このところの傾向をみると、

株価が下がらずに、踏ん張ってるときに
買っているケースが多いようです。

ならば、我々も

・日経平均が下がらずに

・陽線になっていくなら

買ってみるってのも一手かもしれませんね。

ただし、この日銀のETF購入の公表は
夜の7時に更新されます。

場中は本当に買ったかどうかは
知る由もないのでので、

あくまでも頭の片隅に入れながら
相場を見ていきましょう(^^♪
 
 
藤井百七郎
 
 
 
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そんな事まで言っちゃって
大丈夫なんですか…!?

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暴落のときは○○を狙います

2016.07.30
koushi_wolf01

From:ウルフ村田
都内のカフェより、、、

こんにちは。
ウルフ村田です。

トレーダーだけでなく、
講師として活動していると、

よく聞かれる、
「お決まりの質問」があります。

1ヶ月前の話ですが、
イギリスのEU離脱の日に
テレビの取材を受けたときも、

やはり聞かれました。

「ウルフさんは、暴落の時に何をしているんですか?」

ズバリ答えさせていただきますと、、、
 
業績が良くて、普通だったら割高な
優良銘柄を狙って買いに行きます。

皆さんご存知のように
東証一部の銘柄だと割高なものが多いのですが、

暴落の時は一瞬だけ
バッと下がることがあります。

そこを狙うんですね。

これが狙えるようになると、
「下ヒゲハンター」になれます。笑

優良銘柄を持っている方というと、
配当目的で持っている方が多く、

そういった方が暴落に動揺して
投げ売りするので、
大きな下ヒゲを記録します。

なので、

基本的に初心者が暴落時の下げを狙うなら、
安全度が高いのは、「割高な優良銘柄」
と言えるのです。

実際に、私も遠足しおりのごとく、
「暴落の時に買うリスト」を作って、

暴落時に、東証一部で安定した業績の銘柄の
「一瞬の下げ」を狙って次の日に売るのです。

因みに、配当目的の方でも
暴落時に買うと利回りが必然的に良くなるので、
長く持っていてるのもアリかもしれません。

ただ、

下ヒゲを拾ったつもりで
その後株価が上昇することなく、

憂き目にあう心配は
もちろんあると思います。

なので、初心者の方は、
優良銘柄が過去の暴落日に

・どこまで株価を下げたか?

・どのくらいの長い期間下げたか?

・どのくらいリバウンドしたか?

を必ずチェックしてください!
 
今年でいえば、
2月12日と6月24日です。

チェック方法は、
SBI証券が出している
30年チャートなどで、

過去の優良銘柄が
どんな株価の動きをしているのか?
傾向をチェックしてみましょう。
 
また、そこで一攫千金を狙うのではなく、

「数日間、さらに大暴落が続いてもいい」
という心づもりでいることも必須です。

私の知り合いの億トレーダーも言っていましたが、

余裕資金の10分割して、
その1割を当てるくらいのつもりで
暴落時は下ヒゲを狙ってください。

全資産を突っ込むんでしまうと、
一時的な下げでも心理的な負担が大きいですから。。。

キャッシュイズキング(現金最強)
の思想を忘れずに(^^♪
 
 
ウルフ村田
 
 
<本日のおすすめ情報>

相場に払った勉強代は数億円。

なので、、、
手法には絶対の自信があります。

実際の相場が動いている時に、
トレードをお見せしましょう。

興味のある人は
こちらをお読みください。

http://j-i-s.info/j-i-s/ryujiji_0731/