投資業界の罠を暴露しておきます

From:Mr.K
都内のプライベートオフィスより、、、

おはようございます。Mr.Kです。
　
日経平均、下落していますね！
　
この下落ですが、地政学リスクとかなんちゃらリスクとか、
　
いくらでも後付で「◯◯だから下落した」と言うのは簡単。
　
でも、この暴落は、技術が本当にあるトレーダーは皆、
暴落する前から予想できていたんです。
　
私の友人の億トレーダーも、暴落する前からかなり空売りを入れていました。
　
私のコミュニティでも然りです。
　
「どう見ても、暴落する形をしていた」
　
なぜなんでしょうね、3.11のときもそうでした。
　
チャートが織り込んでいるのか、チャートを世界が反映しているのか・・・
　
なんだか怪しい論調に踏み込みそうなのでやめておきますが、
　
なんにしろ、チャートだけ見ても今回の暴落は予想できていてほしいです。
　
さて、今日は、投資業界の罠について書いてみようと思います。
　
特に最近は、暗号通過なども加わって、様々な投資案件・投資情報が氾濫しています。
　
まさに玉石混交で、騙されてしまう人も多いと思うので、
　　
だまされないために、何をどう考えればいいのかということを私なりにお話していきます。
　
・・・
　
投資情報で昔から多いのは、高額なインジケータシステムです。
　
バックテストといって、過去のチャートデータで検証して年利◯◯％出ました！
　
みたいなやつですね。
　
最近は「AI（人工知能）搭載！」みたいなキャッチフレーズのものが横行しています。
　
まず、こういったもので本当に稼げている人は見たことがありません。
　
私も投資システムの開発をやったことがあるのでわかるのですが、
　
本物の人工知能でもない限り、長期間に渡って高利益率を出すシステムをつくることはできません。
　
これは、論理的にも説明できますが、作ってみればわかります。
　
年利１０％を超えようと思うと、どうしてもある一定期間の値動きの癖に合わせなければならなくなります。
　
わかりやすく言えば、２０１６年に年利プラス１００％出すシステムはつくれますが、

そのシステムは、２０１５年とか２０１７年の相場では大負けしたりするということです。
　
７５日移動平均線が機能するとか６０日移動平均線が機能するとか思っているのと、本質は同じです。
　
どの期間の移動平均線を表示しても、機能して見える箇所が必ずあります。（やってみてください）
　
ということは、機能すると思っていること自体が気のせいであって、
　
「今は機能している」「今は機能していない」という判断を

人間が見極めながら使わなければいけないということです。
　
ある期間、機能するロジックをつくると、別の期間ではまったく機能しなくなります。
　
このイタチごっこになるんです。
　
これがどんな形で世の中に現われるかというと、
　
・◯月◯日～◯月◯日の実績が△△％！！というシステムを買ったのに全然勝てない
　
・月利３０％で回るという投資案件に投資したら、最初は良かったが１年経たずに倒産
　
というような感じです。
　
ちなみに、「AIシステム」というのは殆どが名前だけだと思った方がいいです。
　
なぜかというと、AIというのは定義がないので、何でもAIと言えてしまうんですね。
　
しかし、本当の意味のAI、つまりディープラーニングを使ったものはおそらくまだ存在しないと思います。
　
まあ、あったとして、本当に勝つシステムができたら、

怪しいサイトで誰もが買える状況で売ったりするはずがありませんね、証券会社に使ってもらったほうが遥かに稼げます。
　
投資案件の場合は、仕掛ける側に悪意がない場合もあるかもしれません。
　
本当に直近半年でのパフォーマンスが良いからという理由で投資案件を作っている人もいるかもしれません。
　
でも、ディープラーニングでもない以上、勝ち続けるシステムをつくることは

論理的に不可能ですので、そう遠くないうちに破綻してしまうのです。
　
勝っている人でも、自分がなぜ勝てているのか説明できない業界だということを覚えておきましょう。
　
　
次に、暗号通過トレードについてです。
　
これは、暗号通過だと思うからわけがわからなくなりますが、

普通にIPOとか公開したての銘柄だと思ってトレードをすればいいと思います。
　
需給バランスで価格が決まる点では、株やFXと同じですからチャートや情報を見てトレードすることができます。
　
暗号通過自体は、広がっていくことはほぼ確実だと私は思っていて、

リクルートやビックカメラでもビットコインが正式に使えるようになったりしていますから、

中長期で見れば価格は上がっていくと考えるのが妥当でしょう。
　
ここで、「投資」と「トレード」の違いを理解しておくことが大切です。
　
同じだと捉えてもいいのですが、私は分けて考えています。
　
投資というのは、あくまで価値の変動を狙うものです。
　
企業価値が上がっていくと思えば買えばいいし、価値が下がっていくと思えば売ればいい。
　
中長期で見れば、価値の上下と株価の上下は一致します。
　
一方で、トレードというのは、価値が一定の状態での需給バランスによる株価上下動を狙うものです。
　
例えば、大型銘柄で価値が安定している銘柄も、株価は毎日変動していますね。
　
ということは、企業の業績や業界情勢に関わらず価格が変動するということです。
　
あくまで私の意見ですが、
　
投資にはファンダメンタルズ分析が、トレードにはテクニカル分析が向いています。
　
で、市場規模の比較的大きな暗号通過トレードは、ファンダメンタルズ分析要素が強いですよね。
　
本来の価値自体がどんどん上昇していくわけですから、

目先の受給の上下はあまり気にしなくてもいいという性質のものが多いと思います。
　
投資をやる場合には、保有期間が長いほうが有利だし勝率も上がります。
　
トレードをやる場合は、保有期間が短いほうが勝率が上がります。
　
あなたの投資スタイルが、投資型かトレード型かというのを一度考えてみることは重要です。
　
　
まとめますと、
　
システムやAIインジケータでは勝てないことを知ってください
　
投資案件は、利率が高いものは長期間続かないので注意したほうがいいです
　
暗号通過トレードは、IPO株のトレードに近いのでやってみてもいいと思います
　
ということです。
　
ご参考までに。
　
色んな新しい情報というのは次々に出てきますが、
　
投資、トレードの本質というのはずっと変わりませんから、
　
損小利大エントリー、資金管理、分散投資、などの基本をしっかりと押さえて

着実に資産を増やしていきましょう。
　
　
GOOD TRADE!!
　
　
Mr.K

＜編集部より＞

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Mr.K

・ジャパンインベストメントスクール講師
・専業トレーダー

慶應大学大学院修了。某大手企業でサラリーマンとして仕事に燃える側ら、将来の資産形成のためにと思い2013年に株式投資に挑戦。有名な投資塾に入って必死に勉強するも、初年度は面白いくらい惨敗し追証を何度も経験。一度は投資を辞めようと思ったが、あまりの悔しさに諦めきれず、9日間の夏季休暇をすべて費やして朝9時から夜12時まで過去の株価チャートを見続けた結果、資金の流れに注目すれば再現性高く株価の未来を予測できることに気づく。その後研究を続け、経済学や金融工学を使った世間の投資手法とは一線を画した「物理学的アプローチ」による『CLEAR TRADE』理論を開発。また、9割以上の人が大敗して負けるメカニズムを数学的に解明し、厳密な資金管理理論を独自に発明。投資技術を論理的に解析・解説することを得意とし、WEBセミナーでの質疑応答はわかりやすいと人気。理論を応用し、自らAIインジケーターも開発。平日は朝8時から夜の22時まで働く現役バリバリのサラリーマンであったため、1日わずか10分の作業時間でできる投資スタイルを基本とし、それでも月利20％以上を安定的に稼ぎ出していた。2016年10月に会社を退職し独立。現在は、かつての自分と同じように株式投資でなかなか結果を出すことができない人の役に立つべく、スクールでの指導や個別コンサルなども行っている。これまでに1,000名を超える指導実績があり、自身のコミュニティに300名以上の参加者を抱えている。投資だけでなくビジネス、生き方についての考え方にも定評がある。2020年には、資金管理の原理を端的に解説した文章が、Quora（※）の投資関連質問でのベストアンサーに選ばれ、書籍に掲載された。