なぜマイナスだった株がプラスになったらダメなのか？

From:Mr.K
ドバイの自宅より、、、

おはようございます。Mr.Kです。

今回は、リスク減少の概念について解説します。

すぐに使える概念なので、しっかり読むことをおすすめします。

あなたは、投資する資金をしっかりと分散させていますか？
エントリーする際に、いきなり資産の半分とか投下したりしていませんか？

「いや、資金が少ないので仕方なく、、、」
「ここから大きく動いたら機会損失になると思って、、、」

と色々な声が聞こえてきますね。

最近、私は行動心理学を以前より力を入れて勉強しているのですが、

人というのは、

・一発逆転
・起死回生
・V字回復

といったものに予想以上に価値を感じることがわかりました。

プラスがさらにプラスより、
マイナスからの逆転でのプラスの方に感動する。

様々な事例と自分自身の経験を思い返して、
深く納得しました。

面白いことに、本質的に人間は、
プラス要素よりもマイナス要素のほうが好きなのですね。
マイナス要素があってはじめてドラマがある。

きっとあなたもそう感じるはずです。

しかし、トレードにおいては、良くないことです。

そこで、本心や欲望と逆行することは承知のうえで、
分散投資をオススメします。

今日は、その方法について、少し紹介します。

・・・

まず、分散投資は、

「あなたの投資資金をいくつかの投資対象、投資機会に分けて投資する」

ということです。

投資をする以上、誰だって、自分が投資する対象に８〜９割の確信を持って投資します。
そうなると、本当は３００万円投資できるのに、３０万円しか投資するな！

と言われると、

「なんでだ！もしもこの投資が当たったら、俺の利益が１０分の１になっちゃうんだぞ！」

と怒りたくなると思います。

人間は、機会損失を嫌う生き物ですから、
８～９割確信している機会を簡単に逃すことが耐えられないのです。
さらには、大きな投資に踏み切ってリスクを取ることそのものが快感になります。

しかし、、、

８～９割当たるという確信自体がそもそも間違いだとしたらどうでしょうか？
ここで、ランダムウォーク理論という理論を紹介します。

あなたは、

「ファンダメンタルズ分析にせよ、テクニカル分析にせよ、
しっかりと綿密に分析すれば、それなりに確度の高い予測が可能である。」

と信じていませんか？

日本人は特に、学校教育において「正解のある問題」を解く習慣がありますから、

・時間さえあれば
・知識さえあれば
・経験さえ積めば

かなり高い精度での未来予測ができると思う人が多いです。

ここからは意見が分かれるのですが、
実際のチャートというのは、

【ランダムな動き】と【意味のある動き】が混じっているものです。

例えば、ここ数日下落トレンドだな～と思っていたとして、
それはランダムな動きが重なった結果である可能性が結構あります。

つまり、下落「トレンド」というのは見かけ上のトレンドに「見える」だけ
であって、実はトレンドなどないフェーズである、

という可能性が結構ある、ということです。

他の側面から見ると、例えば、
あなたが過去２週間の合計約５回のスイングトレードで
勝率８０％だったとしましょう。

５回の８０％なので４回買って１回負けたことになります。
一見、すごい実力が身についたように感じますね。

しかし、勝率が５０％の実力だったとして、
５回中４回勝つ確率は、１５．６％です。

決して大きくないですが、十分に考えられる数字です。

つまり、勝率が８割になったというのは、単なる思い込みであり、
実際は勝率５０％で偶然が重なって５回中４回も勝ったかもしれないということです。

もしも単なる偶然だとしたら、、、
この実績に自信を持って投資金額を増やしたら、、、悲惨な結果になりそうですね。

同じように、

１０回中８回勝つ確率は、４．４％
２０回中１６回勝つ確率は、０．５％

となります。

２０回投資して１６回勝ったとなると、さすがに偶然ではない可能性が高くなってきますね。

しかし、それでも、勝率が８割である保証にはなりません。
実際は勝率が６５％程度である可能性が十分にあるのです。

このように、トレードの難しくかつ奥深いところは、
多少の実績は保証にならないという点です。

少し脱線しました。

話を戻すと、チャートの動きでトレンドがあるように見えても気のせいかもしれないし、
自分の理論が当てはまっていると感じはじめても、気のせいかもしれない、、、
ということです。

そのため、短期間の実績や過去チャートを元に大きなリスクを取ることは危険です。

そこで、より確実かつ着実に利益を積み重ねる方法として、
分散投資という概念を理解し、利用すべきだとオススメいたします。

目の前の投資機会に自信があって、全財産を一気に突っ込みたくなる気持ちもわかります。

ですが、もしもあなたの実力が本物だとしたら、
その分時間はかかるかもしれませんが、

投資回数を増やし、地道に行うことで
あなたの資産は着実に増えていきます。

それだけではありません。

もしも、あなたの実力があなたの妄想であった場合には、
資産の減少速度を大幅に削減してくれます。
多少、不運が重なったくらいでは資産は大きく減りません。

５回に分散投資しているということは、一極集中投資をしている場合に比べて、
５倍の不運が重ならない限り、あなたの資産は防衛されます。

私たちの生きている世界は、確率という摂理に支配されています。
あなたの勝敗は、常に、実力の要素と運の要素が含まれているのです。

ですから、

勝ったからといって１００％自分の実力のお陰と思うのは思い上がりで、
偶然に感謝するくらいの謙虚さが妥当だし、
負けたからといって１００％自分の実力のなさと憂（うれ）うのは、

落ち込み過ぎであって、運が悪かったということもあるわけです。

このことを深く深く理解し、
資産を分散投資するということを真に譜に落とした人だけが、
超長期にわたって勝ち続けることができると考えています。

収集がつかなくなってきたので結論としますが、
確率論としては、５～７回にあなたの資産を分けて投資すると、
実力どおりの結果が得られます。

ぜひ、この資産分散、資産管理に興味をもってください。
急騰が続いた後、こういうときが人生の分かれ道となります。

こういうときこそ、分散投資です。

ボラティリティが大きくなりますから、

「ロットを減らして長く持つ。」

投資で大切なのは、勝つことよりも負けないことです。

これは、長く投資をやってきた方なら全会一致の概念です。
投資は長期戦なのです。

直近でうまく勝ち続けている人も、
相場の状況が変われば、直近の勝率は当てになりません。

休むも相場。
アクセルを踏むべきときとブレーキを踏むべきときの
見極めが非常に重要です。

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GOOD TRADE!!

Mr.K