【結論】予想するな vs 予想しろ

From:Mr.K
都内のプライベートオフィスより、、、

おはようございます
Mr.Kです

最近、きっかけがあって
約２年ぶりにトレード本というものを
７冊一気に読みました

これまで私は、
自分のトレード手法はすべて自分で考え、

論理的に正しいことを
一つひとつ紡ぎ出すように
蓄積してきました

ノートに何十ページも理屈を書いて、
うんうん唸って考えたり

ベッドに入ってもチャートの形が
頭の中を駆け巡り、
パッとひらめいて飛び起きて
理論をまとめたり

ひたすら分岐ロジックを書き
確率論での期待値計算を
延々と繰り返して検証したり、、、

そうしたことを何千時間と続けてきました

そうして完成したのが私のトレード理論なのですが、

もう十分に考えた
究極の論理的な結論に辿り着いた

そう思えたので、
約２年ぶりに他のトレードプロが
どんなことを教えているのかを見てみました

結果はというと、

２年前には何が正しくて何が間違っているのか
皆目見当もつかなかった理論の数々が
手に取るように理解できました

本によって言い方は違っても
その本の著者が言わんとしていることが
とてもよく理解できました

一番驚いたのは、

資金管理についての持論の本質が
世界的に有名な伝説のトレーダー集団
「タートル」の著書と
まったく同じであったことです

もちろん、
細かな数値や数式は違いますが、

自分で結論にたどり着いた私には
主張している本質理論が
まったく同じであるということが
はっきりとわかりました

トレードはやはり、
論理的な確率のゲームです

言葉の上では違っていても
本質的には、勝ち続けている人は
同じ真理に辿り着いています

例えば、

「株価の動きは予想してはならない」
「大きく動くことを予想して仕込む」

という、一見対立した主張があります。

しかし、取りも直さず
同じことを主張しているのです

「株価の動きは予想してはならない」

こう主張しているトレーダーが
真に言わんとしていることは、

・あなたの期待どおりに株価は動きませんよ
・形成されているチャートを無視して期待してはだめですよ

ということです

例えば、

上がると思っていたのに
実際は２日連続で株価が下がったら
下がっているんだから、予想は外れたと認めなさい
もう一度、一から戦略を立て直すべきです

ということです

それに対して

「大きく動くことを予想して仕込む」
というのはというと、

自分の期待通りに株価が動かないからといって、
何の予想もせずにポジションを持つことはできない

大きく利益が取れるためには、
どんな形であれそのタイミングを
事前に察知できていなければならい

むやみやたらに「期待」することはないが、
何らかの法則性に従って
上か下かどちらに伸びる可能性が高いかを
事前に判断しなければならない

つまり、論理的な予想は必須である

ということです。

「予想」とは、
必ずしも上がるか下がるかを
意味しません

・◯円～◯円でレンジ相場になる
・しばらく底練りが続く
・いったん押してから上昇する
・いずれは◯円まで戻ってくる

こうしたことはすべて
値動きの「予想」です

どうやって値動きの法則性を見つけ
（これはファンダメンタルズ分析でも同じ）

予想シナリオを臨機応変に変えながら
早め早めの対応をしていくか？

結局は、全員がそこに帰着します。

ある一定期間通用する
値動きの法則性（他の指標との相関性）
を見つけてトレードし、

その法則性が崩れたら
なるべく早くそれを察知し
新しい法則性を発見して切り替える

その判断こそがトレード手法の真髄です

エントリーする時期と
休む時期の判断とも言い替えられます

一定期間勝ち続けるだけなら
システムトレードで十分です

問題は、法則性を適用する時期にある

トレード歴が長い人であれば
その事実に皆さん気づかれていることと思います

さて、長くなりましたが、

こうした「予想」と同じく、
「資金管理」についての議論でも
最終的には、全員が同じ結論に至っています

しかし、資金管理については
「予想」とは少し事情が異なります

どんな方法で「予想」し
どんな時期を狙うにしても
「資金管理」の理屈は共通しています

つまり、どんな手法でも
資金管理の理屈は変わらないのです

伝説のトレーダー集団「タートル」も
まったく同じ理論で資金管理をしており、

それから半世紀たった現在でもなお、
トレードにおける資金管理理論は
究極的にはタートルのそれから変わっていません

しかし、タートルの書籍は難しいです

数式がたくさん出てきて
応用することも簡単ではありません

しかしながら、難しいからといって
適当に済ましておいていいというものではありません

なんといっても、
資金管理というのはトレードを継続する
必要条件のひとつであり

確率論的に、資金管理を無視して
大きく勝ち続けることは不可能であると
証明すらできてしまうのです

トレードに挑戦したからには
絶対に避けて通れない道

もしも目を背けたなら
必ずあとで痛い目を見ます

逆に、資金管理の本質を今のタイミングで
しっかりと学んで府に落としたなら

大きく資金を減らしたり
退場してしまうという確率は
限りなくゼロにすることが可能です

トレードをギャンブルから投資に変える
その鍵が、資金管理です

資金管理というのは、

あなたの資産の何割を
毎回の投資で使うべきか？

ということです

この世が確率という法則で支配されている限り
資金管理理論は、世界でたった１つです

このブログを読んでいる方には
必ず、この知識は知っておいていただきたい

心の底からそう願っています。

GOOD TRADE!!

Mr.K

P.S.
資金管理を知ることは、
退場せずにトレードを
続けていく事にとても役立つはずです…
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