日経平均と個別銘柄は関係ない？

From:Mr.K
都内のプライベートオフィスより、、、
　
おはようございます。Mr.Kです。
　
今日の本題とは直接関係ないですが、
　
皆さんは、トレードを
何のためにやっていますか？
　
・・・
　
「そりゃ、利益を上げるためでしょ」
　
という声が聞こえてきそうですが、
もちろん、利益はそうでしょう。
　
聞きたかったのは、
利益以外の目的も持っていますか？
ということです。
　
これは、別のことにも
置き換えられます。
　
「あなたは、仕事を何のためにやっていますか？」
　
給料をもらうため、
ただただ、それだけのため、
という人は少ないと思います。
　
もしもそうであれば、
個人的にはすごく勿体ないと思います。
　
仕事って、
もちろん始めるきっかけは
給料を稼ぐためだと思いますが、
　
続けていく中で、
やり甲斐とか、自己成長とか、
かけがえのない仲間とか、
　
つまりは、仕事そのものを
楽しむようになれたら素晴らしいと
思うのです。
　
サッカー選手に、
なぜサッカーをやっているのか？
と聞いて、
　
「ただ、サッカーで勝つためです」
　
とは答えないだろうということです。
　
もし、そう答える選手がいたら、
その選手は、きっと
選手生命が脅かされていて
健全な精神状態ではないと思います。
　
まったく同じことが、
トレードでも言えると思うのです。
　
何のためにトレードをしているか？
　
参考までに私の場合は、
　
・利益を上げるため
・自分の能力を上げるため
・異次元のビジョン達成のため
・コミュニティの皆さんを勝たせるため
・関わる皆さんと楽しむため
・ビジネスとして発展させるため
・新しい感動、挫折、発見に出会うため
・汎用人工知能開発のため
　
です。
　
色々な目的が詰まったものが
私にとっての「トレード」です。
　
だから、毎日の利益や損失に
関係なく続けられているのだと思います。
　
日々の値動きに
一喜一憂してしまう方は、
　
逆説的ですが、利益以外の、
より人生として尊い目的を見つけられると
改善するかもしれません。
　
　
さて、本題に入ります。
　
日経平均と個別銘柄の関係についてです。
　
＝＝＝＝＝＝
　
注）以下、すべて日足の議論です。
　
講師をやっていると、
トップクラスによくいただく質問のひとつが、
　
「日経平均株価を見る必要はありますか？」
　
です。
　
日経平均先物取引をしている人は
もちろんチェックするのでしょうが、
　
個別銘柄を取引する人が、
売買判断をするときに、
日経平均株価を参考にすべきか？
　
ということですね。
　
　
あなたは、どう思いますか？
　
ちょっと考えてほしいので、
具体的な話を先にします。
　
2018年7月16日現在の
リアルタイムの話をします。
　
日経平均株価は、
先週のブログ（火曜日）のその日に
上昇トレンドを確信する陽線となり、
木曜日に一旦押して上昇していきましたね。
　
私のトレードはどうなったかと
言いますと、
　
私は株は個別銘柄に投資しているので
売り銘柄は下落・停滞し、
買い銘柄は上昇しました。
　
日経平均株価の急騰→急落→急騰の影響は
あまり受けなかったということです。
　
日経平均先物はやっていませんが、
もし持っていたら、
　
水曜日にぎりぎりロスカットにかかったか、　
木曜のいったん下落で指値で逃げられたか
　
どちらかになったと予想できます。
　
このことから、
皆さんに知ってほしいのは、
　
日経平均株価は、個別銘柄と
ほとんど関係ないですよ
　
ということです。
　
「えーーー、そんなことないですよ」
「明らかに連動してますよ」
　
という声がまたまた聞こえてきます笑
　
お答えしましょう。
　
「はい、もちろん連動しています」
　
もちろん、日経平均株価は
個別銘柄に連動していますよ。
　
なぜって、ご存知のとおり、
日経平均株価は日経２２５銘柄の株価を
若干の係数を掛けて平均化したものですから。
　
ただ、
　
にわとりが先か、卵が先か
という問題です。
　
主従関係が重要です。
　
あくまで、個別銘柄があって、
それを平均したものが日経平均株価です。
　
逆ではありません。
　
例えば、これはクラスのテスト成績
のようなものです。
　
３０人の学校のクラスにあなたが
所属しているとイメージしてください。
　
クラスの平均点が高いとき、
あなたの点数も高いことが多いでしょう。
　
クラスの平均点が低いときは、
あなたの点数も低いことが多いはずです。
　
では、あなたの点数を予想するのに
クラスの平均点は参考になるか？
　
もちろん、参考になりますね。
　
でも、重要なことは順序です。
　
あなたの点数が出るタイミングは、
クラスの平均点が出るタイミングより
少し早いですよね。
　
ということは、
クラスの平均点は、
見ても見なくても一緒になります。
　
日経平均株価も同じで、
個別銘柄のチャートを見れば、
逆に日経平均株価の上下は
なんとなく予想できます。
　
　
でも、こう説明すると、
　
「でも、個別銘柄を投資する人が
　日経平均を見て投資したら、
　日経平均が個別銘柄に影響しませんか？」
　
と思う人もいることでしょう。
　
はい、いい質問ですね。
　
おっしゃるとおり、
日経平均株価を見てから
個別銘柄に再投資する人は
いると思いますよ。
　
しかし、もっと具体的にイメージ
をしてみましょう。
　
もしも、あなたが
日経平均株価の急騰を見て、
　
「よし、個別銘柄を買おう！」
　
と思った場合、
　
どんな個別銘柄を買いますか？
　
①日経平均が上がっているのに下がっている銘柄
②日経平均と同じく、上がっている銘柄
③日経平均が上がっているのに動きがない銘柄
　
この３つならば、
どれに投資したいでしょうか？
　
考えてくださいね。
　
・・・
　
おそらく、
　
②日経平均と同じく、上がっている銘柄
　
を選ぶ人が多いと思うんです。
　
だって、日経平均が上がっているのに
それを横目に下落してる銘柄って
よほど人気がないと感じますからね。
　
だから、
　
多くの個別銘柄が上がる
　↓
日経平均株価が上がる
　↓
上昇中銘柄がさらに上がる
　
ということが起きます。
　
そして、さらに
　
もしも、あなたの持っている銘柄が
　
①日経平均が上がっているのに下がっている銘柄
　
だったらどう思いますか？
　
　
「いいなー、なんで私の銘柄は下がるんだろう・・・」
　
ってなりますよね。
　
そうすると、
　
「よし、この銘柄を決済して、上がりそうな銘柄に乗り換えよう」
　
という人が出てきてもおかしくないじゃないですか。
　
そうすると、、、？
　
そうです。
　
下落してた銘柄は、もっと下落します。
そして、上昇した銘柄はさらに上昇する。
　
　
まとめます。
　
つまり、
　
個別銘柄を取引するときに
日経平均株価は見なくてもいい
　
というのが持論です。
　
日経平均株価なんかに惑わされず、
　
個別銘柄のチャートを
たくさん見て、しっかり分析する。
　
あとは、リスクヘッジとして、
買い銘柄と空売り銘柄を
同時に持つ
　
ということをすると、
より日経平均株価が気にならなく
なってきます。
　
ご参考までに。
　
GOOD TRADE!!
　

Mr.K

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Mr.K

・ジャパンインベストメントスクール講師
・専業トレーダー

慶應大学大学院修了。某大手企業でサラリーマンとして仕事に燃える側ら、将来の資産形成のためにと思い2013年に株式投資に挑戦。有名な投資塾に入って必死に勉強するも、初年度は面白いくらい惨敗し追証を何度も経験。一度は投資を辞めようと思ったが、あまりの悔しさに諦めきれず、9日間の夏季休暇をすべて費やして朝9時から夜12時まで過去の株価チャートを見続けた結果、資金の流れに注目すれば再現性高く株価の未来を予測できることに気づく。その後研究を続け、経済学や金融工学を使った世間の投資手法とは一線を画した「物理学的アプローチ」による『CLEAR TRADE』理論を開発。また、9割以上の人が大敗して負けるメカニズムを数学的に解明し、厳密な資金管理理論を独自に発明。投資技術を論理的に解析・解説することを得意とし、WEBセミナーでの質疑応答はわかりやすいと人気。理論を応用し、自らAIインジケーターも開発。平日は朝8時から夜の22時まで働く現役バリバリのサラリーマンであったため、1日わずか10分の作業時間でできる投資スタイルを基本とし、それでも月利20％以上を安定的に稼ぎ出していた。2016年10月に会社を退職し独立。現在は、かつての自分と同じように株式投資でなかなか結果を出すことができない人の役に立つべく、スクールでの指導や個別コンサルなども行っている。これまでに1,000名を超える指導実績があり、自身のコミュニティに300名以上の参加者を抱えている。投資だけでなくビジネス、生き方についての考え方にも定評がある。2020年には、資金管理の原理を端的に解説した文章が、Quora（※）の投資関連質問でのベストアンサーに選ばれ、書籍に掲載された。