チャート分析の真相

From:奥村尚
東京のオフィスより、、、

今回は、チャート分析の話を
しようと思います。

たまたま日経平均の推移を
題材にしますが、

為替でも、米国株式でも、
金利でも石油でも、
考え方は同じです。

2年分プロットしてみました。

このチャートを見るにあたり、
エリオット波動、および、
トレンドラインの考え方を用いてみます。

さぁ、さっそくやってみましょう。

まず、節目の日付を入れてみます。
これは、局所的な節目がどこにあるか、
という目安です。

いわゆる、トップやボトム、あるいは
シーリングやフロア、という言葉も
つかいますが、

要するに局所的なHiとLoです。

これを書きこむと、なんとなく、
チャート分析をやってるぞ、
という感じが出てきますね。

エクセルだと、
それぞれの節目の期間を
日数として正確に計算できるので、
節目間の長さもわかります。

その長さを使って
いろいろ予想する手法もありますね。

今回は、エリオット波動であれば、
第n波であるかを数字で書いてあります。

エリオット波動は、
第3波を最も長い期間として考え、
他の波を当てはめるのが
やりやすい方法になるでしょう。

そうすると、この期間だと
1波からC派まで全て含んでいるので、

次の波は、新しい1波になることを示す
ことになります。

ということは、上昇波ですから、
今後は上昇してゆくことになる、
と判断できますね。

今が買い時ですね。

次の手法を試しましょう。

長方形の形を作成します。
そのために水平にラインを引いてみます。

ここ１年くらいのトレンドの、
上と下をサンドイッチしてみました。

水平に平行線を引いて、
その上値ラインと下値ラインで
長方形を構成するという考え方です。

上を抵抗線、下を支持線とも呼びます。

抵抗線を上に抜けたら、
そこから上昇の力がみなぎってきます。

一度放たれてもまた抵抗線まで戻ってくる
ことも多いです。

日足だと、3日から20日程度で
40%の確率で戻るという教えもあります。

その時にエントリーするのも手でしょう。

この考えでは、今は買い時ではありません。

と、ここまで書くと、

おや、

と気が付きますよね。

エリオット波動も、長方形も、
どちらの説もチャートの基本なのですが、
双方、食い違う。

外れるかな、と思っても当たる事もあるし
当たるかな、と思っても外れる事もある。

当たる確率は50%です。

論理的に考えるとナンセンスなのですが、

それでよいのです。
それがチャート分析の良さなんです。

相場の形をみて、
最適な手法を組み合わせた時、

もっとも、

あなたのノウハウが生かされます。

したがって、

今後上がる、とあなたが思ったときは、
上がることを説明できる手法を選んで、
その手法で上がることを説明するとよい。

当たる確率は50%です。

下がると思たっと気は、その逆。

当たる確率は50%です。

でもね。

あなたが上がるか下がるか判断できない時に

適当な手法を選択するときも、
やはり当たる確率は50％なんですよ。

奥村尚

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奥村尚

・ジャパンインベストメントスクール講師
・マーケット アナリスト
・マーケットの魔術師

20兆円もの運用資産をもつ米国大手ヘッジファンド株式投資部門スーパーバイザー、自身も日本でヘッジファンドを主宰。日本証券アナリスト協会会員。
1987年、都立大学大学院工学研究科修了（テーマは人工知能）。日興証券入社。投資工学研究所にて、数々の数理モデル開発に携わる。スタンフォード大学教授ウィリアム・F・シャープ博士（1990年ノーベル経済学賞）と投資モデル共同開発、東証株価のネット配信(世界初)なども手掛ける。
2000年 東証マザーズ上場第一号のインターネット総研で金融事業を統括。
2002年 イスラエル天才科学者とベンチャー企業設立、人工知能技術を商用化し空港に導入。
2004年以降は、金融業界とIoT業界の交点で活躍。最先端の人工知能とアナリストの相場適応力を融合させた投資モデルMRAを完成し、内外の機関投資家に提供する。この投資手法は、最低25%/年以上の収益を「MRAを使う誰にでも」もらたしている(一度も元本割れなし)。
2015年 個人投資家へMRA情報提供開始、さらに投資塾を通してお金の知識を広め、ゆたかな生活の創造に貢献している。
趣味は、オーディオの機械いじり。ワインやウィスキーをたしなむこと。スポーツも好きでスキー、スケートは自称特級(そんなものはない)、エアロビック競技を10年ほどやっている(NAC マスター男子シングル 9連覇中、2014-2016日本選手権千葉県代表)。ただし、「かなずち」であり、球技も苦手である。