【完全決着】優劣を徹底解説しました~ファンダVSテクニカル~

2022.7.18
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From:Mr.K
ドバイの自宅より、、、

おはようございます。Mr.Kです。

今日の内容は、
プロでも混同している人が
多い内容になります。

トレードの勉強をしていると、
矛盾している見解に数多く出会います。

あなたは今から話す
A先生とB先生の言い分の矛盾を
ちゃんと説明できますか?

A先生:「保有期間を長くすると、リスクが減りますよ~」

一方で、

B先生:「保有期間を長くすると、リスクが上がりますよ~」

と逆のことを言っています。

A先生の言い分としては、

「保有期間を長くすると、
 短期的な売買が平均化されてノイズが減るので、
長く持った方が勝率は上がります。
だからリスクが低いです」

まあ、そんな気がするし、

B先生の言い分は、

「いやいや、未来になればなるほど、
予測不可能な事態が発生する可能性が上がるので、
目先の将来よりも遠い将来を当てようとしたほうが
リスクは上がります」

というのも、
やっぱりもっともな感じがする。

いったい、どっちなんだ!!!?

と混乱している人は、
非常に多いと思います。

実際、どうなのでしょうか?

A先生とB先生、
どちらが正しいか堂々と説明できますか?

こういう話は、
論理派のあなたにはとても面白いと思います。

では、説明していきますね。

まず、
この内容を説明できる人は
結構少ないと思います。

なぜなら、

テクニカル分析とファンダメンタルズ分析の
両方をよく知っていなければ
答えられないからです。

冒頭のA先生とB先生の
言い分が矛盾しているのは、

A先生が、ファンダメンタルズ分析の論理で、

B先生が、テクニカル分析の論理
話しているからなんです。

そうなんです。

ファンダメンタルズ分析と
テクニカル分析の論理というのは、
多くの場合、対立構造にあるのです。

なぜか?

これを理解するためには、
ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析について、
本質的に理解しなければなりません。

簡単に話すと、

ファンダメンタルズ分析というのは、
【本来価値】を予想して、現在価値が割安であれば買い、
割高であれば売るという戦略になります。

それに対して、

テクニカル分析というのは、
【勢い(トレンド)】の強さと持続時間を予想して、

トレンドの初期であれば順張りで乗り、
トレンドの末期であれば逆張りで仕掛ける
という戦略になります。

例えてみると、

ビットコインの価格が目下急騰している!
⇒ この急騰は半年は続く勢いだから、買おう!

というのが、テクニカル分析。

ビットコインの利用用途は今後世界中に広がり、
利用価値がどんどん上がっていくだろう
⇒ 価値があがるから、
短期的な価格上下はあっても結局上がっていくから買おう!

というのが、ファンダメンタルズ分析です。
同じ「買う」という結論に達したとしても、
根拠がまったく違うことがわかると思います。

さらに違った言い方にすると、

テクニカル分析は、「過去」の分析によって、
未来への影響を予想する分析方法であり、

時間はつながっていて、
過去は未来に必ず何らかの影響を及ぼしますから、

これはこれで成り立っています。

決して、過去の「チャートパターン」を
当てはめるだけの分析ではありません。

また、ファンダメンタルズ分析は、
「現在」と「未来」のギャップを狙う分析方法であり、

ギャップは時間の経過とともに埋まっていき、収束する
という数学的にも正しい理論で成り立っています。

チャートに表示できる様々なテクニカル指標にも、
テクニカル分析的な指標と
ファンダメンタルズ分析的な指標があります。

ですから、色々な手法の様々な理論や論理を使うときは、

それがテクニカル分析の論理なのか、
ファンダメンタルズ分析の論理なのかを
自分で認識し区別しなければなりません。

だって、両者は逆の結論を導きますから!

ちょっと難しいな、、、と思っている方は、
これだけ覚えておきましょう。

テクニカル分析は、近い将来を予想するのが得意で、
ファンダメンタルズ分析は少し遠い将来を予想するのが得意。

だから、理想形は、両方使えることです。

ファンダメンタルズ分析で大きな方向性を判断し、
テクニカル分析で直近の値動きが揃ったときに
エントリーするのが一番堅実です。

ちなみに、
私はニュースや企業業績などは
まったく見ませんが、

しっかりとテクニカル分析とファンダメンタルズ分析の
両方の要素を取り入れた売買判断をしています。

まずは、あなたの好きな方を勉強し、
そのあと、もう一方も勉強して、
ぜひ【両刀使い】になってください!

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GOOD TRADE!!

Mr.K

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【完全決着】優劣を徹底解説しました~ファンダVSテクニカル~へのコメント

  1. 初めてコメントさせて頂きます。少々緊張しています。
    いつも機会あるごとに拝読させて頂いています。
    ド素人の小生にとってわかりやすくとても勉強になっていますが、なかなか利益に結びつながっていません。不勉強なので自業自得としかいえませんが・・・
    今回のテクニカルとファンダメルズの件もよく理解できましたが、現実は使いこなせておりません。実はこれまで投資とトレードを勘違いし塩漬け株を多く抱えてしまいました。機会があれば先生のセミナーに参加したいと思っています。宜しくお願いします。
    乱文にて失礼しました。

  2. 今日20日に初めてコメントを送信させて頂きましたが届いていますでしょうか?
    ミスしたかも知れません。
    その時は次回を楽しみにしています。
    宜しくお願いします。

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